美國證券交易委員會(SEC)近期密集與各大機構進行私下會談,在 29 日與灰度(Grayscale)會面,商討灰度比特幣信託信託(GBTC)轉換為 ETF 的可能性後,灰度最近則邀請了前 Invesco ETF 的高管 John Hoffman 加入,似乎表明正為 GBTC 轉型為 ETF 後的市場推出做準備。
(前情提要:SEC主席打死不談「比特幣現貨ETF」進度,又密會貝萊德協商BTC贖回機制)
(背景補充:比特幣現貨ETF到底在拖什麼?彭博分析師:最核心難題是這一點)
對於比特幣現貨 ETF 的審核進度,美國證券交易委員會(SEC)一直保持謹慎態度,從未公開透露具體細節。但是自 10 月底以來,SEC 已經與多家申請機構進行了多次會談,讓市場更相信現貨 ETF 批准正在路上。
根據本週的 SEC 備忘錄,該委員會在 28 日與 BlackRock 和納斯達克進行會晤,緊接著在 29 日又與灰度(Grayscale)會面,商討灰度比特幣信託信託(GBTC)轉換為 ETF 的可能性。
值得一提的是,灰度最近還邀請了前 Invesco ETF 的高管 John Hoffman 加入,擔任董事總經理,主管分銷和策略合作關係。Hoffman 的加入似乎表明,灰度正積極為 GBTC 轉型為 ETF 後的市場推出做準備。
ARK 或出售 GBTC 為比特幣現貨 ETF 注資
隨著市場信心的增強,灰度旗下的 GBTC 的負溢價率也已經縮減至 -8.07%,其在二級市場的價格現已達到每股 31.02 美元,逐漸接近該基金的淨資產價值(NAV),即每股 33.75 美元。
在此背景下,方舟投資(ARK Invest)旗下的 ARKW 基金也積極調整其 GBTC 持倉。彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 昨(30)日指出,方舟投資可能為爭取在比特幣現貨 ETF 市場中的競爭優勢而減持 GBTC,以便與 BlackRock 和富達投資(Fidelity)競爭。他解釋道:
Balchunas 進一步指出,這種策略被稱為 BYOA(Bring Your Own Assets),雖然無法確保其一定領先,但在與大機構競爭中無疑是一個有利的起點。
在金融和投資領域, BYOA(Bring Your Own Assets,自帶資產)通常用來描述投資公司或基金將其現有的資產(比如股票、債券或其他金融資產)轉移到新的投資產品或基金中。這種策略可以為新基金提供初始資本,從而增加其吸引力和市場份額。
加拿大數位貨幣經紀商 Satstreet 共同創辦人 Michael Nasser 對此則回應道:「BlackRock 和富達可能會將他們的比特幣現貨 ETF 添加到他們的模型或管理基金中,甚至可能立即這樣做以獲得先發優勢。富達已經在加拿大以 2-3% 的配置比例在 Balanced & Growth Funds 中實施了這一策略」。
究竟哪一家比特幣現貨 ETF 將首獲批准,獲得先發優勢,引起了投資者和專家的廣泛討論。
延伸閱讀:比特幣現貨ETF戰局前瞻:除貝萊德外,誰有先發稱霸優勢?
獲批時間預期在明年 1/5~1/10
而對於比特幣現貨 ETF 的批准時間預期,彭博的 ETF 分析師 James Seyffart 今日在 X 平台上更細節的分享了他的預測:
Seyffart 此前已對 2024 年 1 月獲批的可能性表示樂觀,認為通過的機率高達 90%。這次他再次重申這一觀點,是基於 SEC 預計將在 12 月 1 日公布關於 Franklin/Hashdex 申請的延遲決定。
這意味著 Franklin/Hashdex 的公眾評論期將在 1 月 5 日結束,而 Ark/21Shares 的評論期最後期限則定於 1 月 10 日。
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