ETH/BTC 匯率創下自 2022 年 6 月以來的新低,跌至 0.0492。一名做多該匯率的巨鯨遭遇清算,失去約 3,870 枚 ETH 抵押品。
背景補充:
渣打銀行預估比特幣現貨ETF「狂吸1,000億鎂投資」!2年後BTC漲到20萬鎂。
本文目錄:
ETH/BTC 比率創 2022 年 6 月新低
做多 ETH/BTC 得到的教訓
巨鯨遭到清算
隨著比特幣現貨ETF的推出似乎箭在弦上,比特幣價格今晨一度突破 47,200 美元,創下 21 個月以來新高,近 24 小時漲幅 6.3%,推動整個加密貨幣市場呈現出一片普漲狀態。
不過值得注意的是,以太幣今晨走勢雖然與比特幣相近,但卻顯得更為疲軟。ETH/BTC 匯率更是在今日跌破 0.05,截稿前暫報 0.0492,創下自 2022 年 6 月中旬以來的最低點。
作為加密貨幣市場最大市值的比特幣和以太坊,ETH 通常是比 BTC 來得更為強勢的,但是隨著現貨ETF、減半、以及比特幣生態崛起,以太坊在去年九月之後就顯得更為弱勢。
對此,擁有逾 1.3 萬追蹤者的 @0xjd_eth 今天在 X 上分享了自己在 ETH/BTC 匯率為 0.06 時將大量倉位從比特幣轉換至以太幣時的反思,並提出了以下幾點自省:
1. 低估比特幣生態:當時他認為 UTXO 模式限制了比特幣的發展潛力,並將其僅視為數位黃金,卻忽視了比特幣生態系統的發展潛力。
2. 對以太坊的過度自信:儘管轉換為 POS 機制後以太坊展現了強大的生態系統和網路效應,但他忽略了其他 L1 對 ETH 的競爭可能性。
3. 匯率分析的盲點:他當時認為 ETH/BTC 匯率在 0.06 時較為安全,並預期會達到 0.1,卻未能預見短期內跌至 0.05 的風險。
他補充說,目前他暫時不會採取任何行動,而是會繼續觀察市場動態。特別是考慮到比特幣ETF可能通過後,有機會促使5月通過以太幣ETF,這將成為他再次將比特幣倉位轉換至以太幣的良機。儘管如此,他仍然認為以太幣目前被低估了。
此外,鏈上數據分析師余燼表示,去年 3 月以來做多 ETH/BTC 匯率的巨鯨,在稍早前因比率再下跌,導致其借貸健康度跌破 1,觸發了自動清算機制。該巨鯨在 Aave V2 被清算了 3,870.79 枚 ETH 抵押品(價值約 892.4 萬美元),以償還 183 枚 WBTC 的借款。
在過去四小時之內,該巨鯨又將 1,590.8 枚 ETH 兌換成 78.45 枚 WBTC 償還部分借款,以將他的借貸健康度提升至 1.02 來降低其面臨的清算風險。
儘管如此,1.02 仍處於高風險狀態,隨時可能因為進一步的價格波動而觸發額外的清算,且他目前仍然有約 1,202 枚 WBTC 的借款。