新手必备！7个加密玩家的小秘籍，让你在下一个大涨行情中扛得住！

投資加密貨幣時,應該注意減少數量,押注重點,等待價格達到賣出目標或朋友開始問你買什麼時再賣出,注意 Pumpamentals 和社群精神等因素,定期審查投資組合,制定退出策略鎖定利潤,並坦然接受有時自己錯了的事實。本文源自 The DeFi investor 所著文章《
Crypto Tips I wish I knew earlier
》,由
深潮TechFlow
編譯、整理。
(前情提要:
貝萊德竟建議投資人「大膽比特幣策略」:資產配置84.9%給 BTC
)
(背景補充:
ChatGPT不建議「投資比特幣」!黃金多頭 Peter Schiff:證明人工智慧很聰明
)
本文目錄
減少數量,押注重點
不要賣出「贏家」
在牛市中,要理解「炒作 > 基本面」的道理
寫下你的投資論點
每 1-2 個月審查一次你的投資組合
對新想法和新觀點保持開放心態
制定退出策略
在我接觸加密貨幣的頭幾個月裡,我的投資組合一直處於虧損的狀態,讓我損失了很大一筆錢。這裡面有幾個原因,最主要的是因為當時的我完全不瞭解這個市場是如何運作的。但經過一段時間後,我成功由虧轉盈。
如果你是初學者,不必重蹈我的覆轍,這裡有我總結的 7 個加密貨幣技巧,能夠幫助你在下一個牛市週期中成功:
很多人都喜歡分散投資,分散投資固然是一種好的投資方式,但只能保住財富,而不能積累財富。
的確,如果你知道你的投資分散在 15-20 個專案中,即使其中一個專案死亡,也不會對自己的投資組合造成太大影響,晚上還是能睡個好覺的。
但這樣很難實現財富增長。舉例來說,如果你喜歡 25 個專案,那麼只需在你認為最有前途的前 6-7 個專案上做一些高回報的大賭注,
管理好 6-7 個位置比管理好 25 個位置要容易得多。
這是很多人都會犯的最大錯誤之一,當你看到你的一個代幣大漲,而另一個代幣表現不佳,於是你賣掉表現最好的代幣… 但是這個做法卻增加了你在失敗代幣上的風險,所以這並不是一個好主意。
讓你的「贏家」跑起來,在下一個牛市起飛!沒有什麼比在一個代幣漲了 2 倍後賣出,卻在接下來的幾個月裡又漲了 10 倍更讓人傷心的了。
那什麼時候獲利了結呢?當價格已經達到你的賣出目標了或者你的非加密貨幣朋友開始打電話問你應該買什麼代幣的時候。


原帖:cevo
Pumpamentals 是指推動代幣價格快速上漲的因素,例如敘事、催化劑或者某種利好等,但與 fundamentals(基本面)沒有任何關係。
上一輪牛市中,XRP 的市值達到了 800 億美元,如果沒有其極其活躍的社群,這是無法實現的。還有許多其他代幣也因其強大的抽水馬桶效應而達到了極高的估值。
雖然 fundamentals 終將成為推動價格上漲的主要因素,但在我看來我們離那個點還很遠。因此,與其只關注尋找 fundamentals 最強的專案,還不如試著瞭解是什麼因素讓散戶購買某種代幣,尋找散戶投資的簡單邏輯。
在熊市中,這些東西最重要:
Fundamentals(基本面)
創收
產品的市場契合度
但在牛市中,Pumpamentals 變得極為重要。
社群精神領袖
社交媒體炒作
敘事與市場契合
強大的行銷
此前,我在這個主題中分享了關於「Pumpamentals」的更多想法:


原帖:The DeFi Investor
這看起來很無聊,也不是很多人會做的事。但正如 Louis Cooper 在下面的推文中所說的那樣,寫作可以幫助你建立投資信念。
還能幫助你更好地理解你的投資物件,找出你知識中的不足。此外,在購買代幣之前強迫自己寫分析文章,也更容易避免因為 FOMO 而投資。


原帖:Louis Cooper
除非你購買的是 BTC 或 ETH,否則千萬不能「買了就忘」。加密貨幣的發展速度極快,大多數專案在推出後不到兩年就銷聲匿跡。
因此,我建議定期對它們進行審查。
在審查我的投資組合中的專案時,我會檢查以下一些事項:
團隊的近期進展
鏈上指標(收入、費用、TVL 等)
社群實力(是否有人在 X 上談論該專案?)
路線圖(你所投資專案的下一步是什麼?)
正如喬治 – 索羅斯(George Soros)所只有在基本面发生变化时及早割肉，才能将损失降到最低。要增加成功机会的方法是在所有人都开始谈论之前，投资那些不受欢迎、被误解的项目。在牛市中，不做一些研究就说“这绝对行不通”，可能是你犯下最昂贵代价的错误。不断尝试新事物会让你收获颇丰，而且你还可能因此获得一些空投。如果你不能在新的重要信息出现时轻易改变自己的偏见，那么你只是一个项目社群成员，而不是真正的投资者。坦然接受有时你错了的事实，最伟大的交易者在说“我的分析是错的，我搞砸了”时不会有任何自我问题。在上一轮牛市中没有获利的人都发誓下次一定会获利，但这很容易让人沉浸在牛市的兴奋中。在每轮牛市的顶峰，90%的有影响力的人都说我们会走高，我们才刚刚开始。于是卖出羞辱成为一种普遍现象，那些获利的人被称为傻子。所以你需要制定一个退出策略，并确保自己会坚持下去。卖出并不容易，并且你很可能不能在准确的顶部卖出，但至少你可以确保锁定了一些利润，且没有白白熬过残酷的熊市。好的退出策略应包括以下两点：何时获利，何时减少损失。这里有一个关于如何制定退出计划的很好的主题。最后，我建议大家的第一件事就是根据自己以往的市场经验决定的策略和规则进行投资/交易，正如那句话所说：“没有系统准则的交易者就是一个赌徒”。积累财富很难，失去财富很容易，这是为什么需要一个明确策略的原因。