身為入圈六年多的老韭菜,從完整經歷過牛熊的體驗中,為大家總結一些在牛市生存下來的經驗談、哪些項目值得長期關注、哪些坑要避免。
(前情提要:
給加密新人的7個實用建議,助你在下輪牛市豐收
)
(背景補充:
先懂看「流量」,七年經驗教你找牛市潛力專案
)
本文目錄
01 牛市賺錢的永遠是少數
02 如何預防牛市 「拍斷腿」
1)新敘事
2)共識和開放心態很重要
3)龍頭項目
4)頂級機構動向
03 避免踩哪些坑
1)槓桿合約
2)輕易梭哈
3)頻繁交易
4)跟風
04 小結
最近這段時間加密貨幣整體行情表現很不錯,比特幣突破 42,000 美元、以太坊突破 2,200 美元。前段時間,每天都能在社群看各種暴富截圖,很容易導緻人 fomo,然後一通亂沖、最後算帳,發現可能整體還是虧損的,更別談跑贏比特幣或者以太坊了。
作為入圈六年多的老韭菜,從完整經歷過一輪牛熊的體驗中,為大家總結一些在牛市生存下來的經驗,哪怕對你有一丁點用處,也算這篇文章的價值所在,畢竟知道和做到,不是一回事,有些道理,沒踩過坑,就算聽太多次也無感,另外,當個人被大眾情緒裹挾時,很少有人能夠保持理智。
牛市是個相對概念,指加密貨幣市場中,加密貨幣價格持續上漲的情況。在這種市場環境中,投資者普遍對加密貨幣的前景感到樂觀,他們相信加密貨幣的價值將繼續增長。
加密貨幣價格為什麼會上漲?買盤大於賣盤資金量的時候,價格自然就上漲了。不論哪些利好或者技術支撐,歸根結底就是入場資金變多了。
17 年的牛市是因為行業內入場人數迎來了一次增長,而 20 年左右是因為大量機構進場以及央行放水的原因。加密行業目前的觀點是 4 年一波牛熊轉換,目前這個規則還未被打破,至於下次是什麼原因促進整個市場走熱,目前還不清楚。
牛市需要生存指南嗎?不是應該到處撿錢嗎?好像牛市來了,人人都在撿錢。大家都喜歡回顧過去的牛市,覺得自己錯過了太多,但真正經歷的時候,能抓住的其實並不多。看到的永遠是少數人在狂歡,牛市隻不過把這個基數調高了一些。
行情好的時候,真沒有道理可講的,一個賽道在拉,只要是相關概念,或者是能蹭到的概念都會起飛。在這樣的市場下,難免會變得浮躁,賺少了浮躁、空倉浮躁、虧錢更浮躁,一浮躁,就容易虧更多錢。
在市場進入深熊的時候,大家通常不會冒太大的風險,而往往會在所謂的牛市,虧大錢。要知道,Luna、FTX 就是在牛尾崩盤的。
區塊鏈行業發展至今,可以說,這個行業的概念和賽道也越來越多,門檻也越來越高,對於絕大多數散戶來說,其實越來越不友好了。
防止拍斷腿需要注意的幾個點如下:
每一輪大行情都會誕生不少新敘事,13 年的數位黃金概念、17 年區塊鏈應用概念爆發、20 年的 DeFi 隨後傳導到以太坊主要生態應用賽道,像 DeFi、NFT、元宇宙鏈遊,再接著新公鏈開始複刻以太坊生態,都是圍繞以太坊産生的敘事。那麼接下來的潛在的主線可能會在哪些方向?目前觀察比特幣生態的概率很大。
加密行業一向 「喜新厭舊」,在接下來的行情中,新的敘事會比老敘事更吃香,新敘事,目前來看,創新通常從鏈上開始。目前這輪行情出來的比較新的敘事有這些,比特幣生態、Layer2、LSD、帳戶抽象、機器人、AI、去中心化社交,更多請歡迎補充。
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釋放比特幣智能合約潛力,Stacks 如何為下一輪牛市蓄力?
所有的概念,能出圈的前提是具有共識,人們才會有動力去了解他。從比特幣到以太坊、再到上輪的 NFT、鏈遊這些。雖然大家說技術重要,但如果沒有價值捕獲,或許狗都不理。
有了價格後,有的是人去給他賦予價值。所以,最重要的是對於新敘事,不管多少人噴他、多少人反對,先去了解,時刻保持關注,在這個行業,保持開放的態度,很重要。
如何判斷一個賽道的龍頭是哪個?最簡單粗暴的方式就是看市值,哪個市值最高,哪個就是龍頭。
一般龍頭具有開創性意義,具有很高的溢價性,容易出現強者恆強的現象。創新性專案,風險自然偏高,而且也非常耗精力。但也有一些賽道沒有龍頭,像元宇宙概念的 SAND 和 MANA,還有龍頭也會發生改變,像 NFT 中從 CryptoPunk 發展到 BAYC。
雖說頂級機構有 「操縱市場」 嫌疑,而且一般經過他們手的專案,很容易出來就是龐然大物,導致散戶無利可圖,但頂級機構對行業的影響是全方位的,關注他們的動向以及對新事物的態度還是很有必要的,畢竟,他們處於食物鏈的頂端,對於行業的把控相對會更準一些。這裡簡單列幾個:頂級平臺、A16Z、Paradigm 等等。
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觀點》加密散戶笑了,一場不屬於以太坊和VC们的牛市真是太棒了！虽然行情好了，盈利会变得容易，但人性在那里，亏了的想回本，赚了的想赚更多。尤其是看到别人赚钱的时候，很容易产生fomo情绪，然后走火入魔，一不小心全军覆没。这里提供4个容易踩的坑：
很多新人入场，都听说不要碰合约杠杆，但是大环境下，交易平台一直给你推荐。玩合约还不是最糟糕的，如果不懂，玩一次就亏一次，问题一下子就解决了。就怕刚开始居然能盈利，就像玩游戏一样，给你点甜头，就觉得自己很厉害，然后就彻底陷进去，别人是为了牛市赚钱，而你是为了牛市回本。玩合约能盈利吗？当然可以，但是真正靠合约自由的人太少太少了。
不要想着一波赚够，太难了。在这个行业，最重要的是你还有本金，还在牌桌上。不要等到机会真正来临的时候，看着机会就在眼前，却拿不出一点筹码。另外，学会敬畏市场，312、519真的太惨了，多少从业者经历过312后觉得这个行业都完蛋了。
当整个市场热起来的时候，个人很容易被整个市场情绪左右。赚少了浮躁，空仓浮躁，亏钱更浮躁。为什么只有我买的不涨？然后频繁追高换仓。其实到最后你会发现，不如一直持有不动。
一定要记住，牛市来了，只要项目方不跑路，一般都能起来。情绪带来的时候，其实项目的好坏并不是那么重要了。一定要耐心、耐心、再耐心。
很多人喜欢跟风买入，跟风买入倒不是最大的问题，最大的问题是不知道自己买的到底是什么。不清楚项目的机制、具体规则，很容易被埋。像之前的luna，当稳定币开始脱锚的时候，如果真正了解其机制，就不会在脱锚后继续加仓。
以上就是牛市容易犯的一些错误，欢迎补充或者分享你踩过哪些坑。
关于仓位配置以及何时退出这些问题，因为每个人的个人情况和背景各有不同，就不再这里赘述了。找到适合自己的方式才是最重要的。另外，不要轻信那些制造fomo情绪的言论，比如所谓的「错过这波行情，就再也没有机会了」等言论。保持独立思考，这个行业还是曾经的那个行业，一些底层的东西从未改变。
