Hey frens, 七月的展望來了~現在來聊一下七月可能會炒作的敘事,以及我個人的評級。(備注:S A B C 級分別代表我認為的重要性排名)
七月最重要的事情就是 ETH 現貨 ETF 和 Mt. Gox。市場總是會先於事件作出反應。隨著事件的來臨,事件對於市場的影響會越來越小。這也是人們會經常說「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。
如果歷史押韻的話,ETH 可能會走出類似於 BTC 在 ETF 通過後的類似表現 —— 當然我們也要考慮到整體的宏觀環境和美國大選對市場的影響。 在 Sell the news 這件事上,我贊同 Zhusu 的觀點。市場的反身性, bro
關於 ETH Beta,我之前選了四個幣: $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和 $MOG 價格的波動很大,適合做波段,而 $ENS 表現最好。關於 $TURBO 這個幣我更新一下我的理解:與 ETH 關聯性不大,所以會移出 List。現在的 List 是: $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR ( $MKR 還是那個拆分改名敘事,協議收入 / 基本面也很棒)
感興趣的朋友可以回看一下我的這篇推文。
之前我已經聊過我的觀點了,Solana 目前只有一個敘事就是 memecoin 的賭場。關於 ETF 申請的催化劑,以及 Blink,還有之前的 Depin、Solana Mobile 這些敘事還需要時間來驗證。歸納總結就是 Solana 的目標是 Mass adoption,但任重道遠。目前市場對於 Solana 的需求只有炒作 memecoin。
Avalanche 可能會推出一些新的活動,類似於之前的 Avalanche Rush。「Proof of $AVAX Boost」轉換為 $S ,之前推文我已經聊過。Layer2 部分我沒什麼太多想分享的,主要關注 Basechain 的財富效應和 Arbitrum 上的 Farm 機會。但是 $ARB $OP 等 Layer2 代幣沒有太多的介入機會。同時,如果 ZK 敘事爆發,你們知道選哪個標的 : ) $ZK 是 ZK 最好的 meme。
關於 Layer3 的 $XAI 我簡單聊一下自己的觀點。目前 Xai 鏈上的 TPS 已經達到了 104,位居以太坊 Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已經解釋過這個現象。另外,在 7 月 9 日,$XAI 將會解鎖約兩億枚代幣(佔當前流通的 71%)—— 這是一個超大額解鎖事件。 陰謀論地想,這兩件事情的發生會不會有所關聯?Xai 會不會使用做資料的手段來讓價格增長變得更加合理呢?一切是未知的。但我已經把 $XAI 列入到了我的 Watchlist,一旦價格發生不尋常的變化,我就會立馬介入。
$DEGEN 我其實一直挺看好的,奈何幣價表現很垃圾。所以,在這裡就不多贅述。總而言之,Layer3 Token 代幣的價格主要還是看催化劑和敘事,真正的使用者沒多少(這裡指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ),短期大於長期。$ONDO 是最好的標的,且和貝萊德的東西息息相關。Ondo 和以太坊就是貝萊德推代幣化的主陣地。
沒有太多好聊的, $FET $OCEAN $AGIX 的合並快要落幕, $WLD 的解鎖已經開始。如果板塊的上漲取決於外部產品 / 技術的釋出,也是短期炒作。在 30 天敘事強弱中,AI Token 的價格表現是最弱的。
資料來源: Dune 之前我認為 Coinbase Smart Wallet 會帶來一波關於 Basechain 的炒作,最終奈何在這種市場情緒下,Basechain 生態的整體表現並不亮眼,只有 $BRETT 跑了出來。在這波選幣上大失敗。檢討一下就是,市場的流動性和情緒不足以維持 Basechain 生態的大爆發,可能只有一個幣或者兩三個幣會出現亮眼表現。太左側介入也不好,只能隨時監控鏈上漲情並在右側介入。Pixels Online 的表現依然強勢,但價格表現很差。
The Beacon 表現不佳 —— 雖然相關活動推動了老玩家的迴流和新玩家的加入,但是持續性並不好。Mavia 推出了 Phase 2,具體可以參考這條推文,但市場並不買單⬇️。從過去 90 天的敘事代幣強弱對比中,我們可以清晰的看到,遊戲敘事在上一季度表現並不亮眼(低情商:最差的)。我期待反轉,但目前不會介入。
7 月具體事件可以檢視這張圖⬇️。關於宏觀的預測,我推薦這兩篇內容:
第一篇: ARTHUR HAYES個人觀點分析
第二篇:⬇️。相關報導
AMA精華》掀牛市底牌!頂級機構與分析師如何展望2024下半年
JZ總經週報:美元仍強、日圓續遭屠城、Solana ETF 敘事點燃?市場硝煙依舊瀰漫…
富爸爸警告:比特幣ETF是假貨,購買真BTC才是王道
