對沖基金趨勢》加密貨幣與保險相關,成為2023投資焦點

據路透社報導指出,數據分析公司 Preqin 表示過去 5 年中,對沖基金表現對比公共市場表現較不佳,導致資金流出。而回顧 2023 年前三個季度,專門交易加密貨幣及保險相關資產的對沖基金成為了投資關注的焦點,並吸引淨資金流入。
(前情提要:
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)
(背景補充:
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)
據路透社(Reuters)
報導
,投資數據公司 Preqin 在最新發布的全球對沖基金行業報告中道,在 2023 年前三個季度,專門交易加密貨幣與保險相關資產的追蹤趨勢基金與利基對沖基金成為投資關注的焦點,這些基金吸引大量新資金。
報告中指出,利用演算法取得市場趨勢的對沖基金取得了 131 億美金的資金淨流入。同時,在利基對沖基金產業中的利基策略也取得 110 億美元的資金淨流入。
雖然獲得新資金,但無法阻止資金流出
從上述可以了解,專門交易加密貨幣與保險相關的這些基金吸引了大量新資金。但對比整個對沖基金行業的資產管理規模增長其實相當有限,對整體約增長了 5%。
比起資金增長這些對沖基金策略遇到了資金流出的策略,其中股票的交易策略有 150 億美元的淨資金流出,還有依賴公司債務和併購交易的事件驅動策略也有 110 億美元的淨流出。
過去 5 年對沖基金市場投資者傾向迅速撤資
Preqin 的報告中強調在過去 5 年有一個趨勢,投資者在市場低迷時更傾向於迅速撤資,過去 5 年的 20 的季度中有 12 個季度出現了對沖基金的淨流出。
尤其在 2018 年底到 2020 年 Q2 期間,對沖基金出現了客戶的大量撤資,當時累積的淨流出高達 2056 億美元。而 Preqin 在報告中分析,這段時期對沖基金與公共市場相比的表現較不佳,可能是造成許多投資者減少對對沖基金的投資的主因。
而在 2023 的前三個季度中,加密貨幣與保險相關資產的新資金流入,也協助這些對沖基金恢復了一些生機。


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